美将公布关键通胀数据 欧央行利率决议来袭_浦东金桥,四方精创,

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  上周国际市场风云变幻,美联储主席鲍威尔并未表态将干预美债市场,美债收益率重新逼近年内高位。美股表现分化,道指周涨1.8%,标普500指数周涨0.8%,纳指周跌2.1%。欧洲三大股指全线上涨,英国富时100指数周涨2.3%,德国DAX 30指数周涨1.0%,法国CAC 40指数周涨1.4%。

  本周看点颇多,美国2月CPI数据表现或引发美债异动;经合组织(OCED)将发布中期经济展望;英国央行行长贝利将就经济前景发表讲话;欧央行、加拿大央行公布利率决议;石油输出国组织(OPEC)也将发布月度市场报告。

  机构预测美国2月CPI或升至1.7%

  美国最新非农报告显示,美国2月新增非农就业岗位37.9万个,创近四个月来新高,随着新冠疫苗接种进度加快,美国经济出现全面复苏的迹象。上月新增岗位主要集中在餐馆、零售商、酒店和娱乐场所等企业,因为各州放松了对顾客限制和公众集会的限制。

  美国国会民主党距离敲定新一轮刺激计划更进一步,他们计划在3月中旬前在国会通过议案并交由拜登签署后,将目标转向基础设施投资。得克萨斯州将从10日起取消口罩令并全面开放,未来更多的州也将逐步跟进。当然,新冠病毒的变异仍然是一个短期风险,但到目前为止,这并没有减缓美国多州重启经济的基调。

  美联储主席鲍威尔上周表示,在看到无序的市场环境或金融环境进一步收紧之前,美联储不会做出任何反应。因此,短期内金融市场的波动可能延续下去。由于基数效应,美联储已经为物价的暂时性上涨做好了充分准备,但投资者可能会以此为借口进一步推高债券收益率,加大美联储加息预期。

  当然,大宗商品价格的大幅上涨可能会在未来几个月产生显著的传递效应,给商品和服务的价格带来上涨压力,有机构预计将于本周三公布的美国2月CPI月率将从1.4%升至1.7%,而2月生产者物价指数PPI可能较上月增长2.7%。此外初请失业金人数、密歇根大学消费者信心指数等指标也值得投资者留意。

  财报季渐进尾声,本周发布业绩的重点企业包括甲骨文、金宝汤、散户概念股Express,AMC院线,中概股京东也将披露财报。

  原油与黄金

  上周国际油价大幅上涨,OPEC+决定维持限产措施至4月底令油价得到支撑。WTI原油近月合约收于每桶66.09美元,周涨7.4%,布伦特原油近月合约收于每桶69.36美元,周涨5.2%,二者均创2019年5月以来的最高收盘价。

  OPEC+会议后不少机构上调了油价预期。高盛将二季度布伦特原油价格目标上调5美元至每桶75美元,第三季度为每桶80美元。Oanda高级市场分析师莫亚(Edward Moya)表示,在OPEC+出人意料地维持产量不变后,原油价格再次强劲反弹。由于整个夏季市场可能会出现紧张局面,接下来油价依然可能会大幅上涨,OPEC将面临市场暂时“过热”的风险,而不是让市场滑向供应过剩的风险。

  因美元升至约三个月高点,美国国债收益率上升,国际金价连续第三周下跌。COMEX黄金4月合约收报每盎司1698.50美元,周跌2.2%。

  汇丰银行表示,黄金市场正在回吐疫情期间的涨幅,跌破1700美元/盎司的价格让市场看起来很脆弱。鲍威尔的言论虽然没有太多新意,但基本已经消除了美联储对收益率进一步上升采取行动的可能性。美债收益率的潜在上冲趋势可能使黄金和其他贵金属价格继续承压。

  欧央行将召开议息会议

  欧洲央行本周将召开议息会议。如果欧元区债券市场持续动荡,欧洲央行官员可能发出强烈信号,即欧洲央行将在必要时加快债券购买速度以限制利率上涨,这会对欧元汇率形成打压,目前欧元/美元已经跌破1.20重要心理关口。

  出于疫情防控需要,严厉的封锁措施令欧元区经济重新陷入衰退。需求复苏令制造业率先脱离困境,但考虑到依然严峻的防控形势,欧洲多国宣布限制措施将延期到二季度,这也意味着服务业复苏依然需要时间。为了刺激经济保持市场流动性,欧央行于去年12月第二次调整了紧急抗疫购债计划(PEPP),从1.35万亿欧元扩大到1.85万亿欧元,并将其再延长9个月,直至2022年3月,此次欧央行可能会再次延长该计划。

  上周英国公布的新财年财政预算案获得广泛认可,英国政府此前公布的“工资补贴”计划将持续到今年9月。数据显示,英国经济将在2022年中恢复到疫情前的水平。英镑/美元汇率周跌0.7%,回测近6个月上升通道支撑,英国央行官员对近期英国国债收益率上升保持沉默。

  英国央行行长贝利周一将就经济前景发表讲话,12日英国将公布1月GDP和工业产出数据,由于限制措施的存在,服务业表现疲软,今年一季度英国经济可能再次萎缩,此前英国央行预计将下滑4%。随着英国将从4月12日起重新开放酒吧等服务业场所,经济活动有望重新企稳加速。

  本周看点

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