美债风暴!美股暴跌560点 美联储紧急护盘!大宗尽墨 A股如何走?_汇得科技,600726,

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  隔夜风暴!

  美国股市周四大幅下跌,道琼斯工业平均指数从纪录高位下跌了559.85点,跌幅高达1.8%,至31,402.01点;标准普尔500指数跌2.5%,至3,829.34点,为自1月27日以来最糟糕的一天。科技股重挫的纳斯达克综合指数下跌3.5%,至13,119.43点,为10月28日以来最大跌幅。

  分析人士认为,是债券收益率的大幅飙升吓坏了投资者,他们急于抛售风险资产,尤其是飞速发展的科技公司。隔夜10年期国债收益率最高冲到1.6%以上,隔夜涨幅高达10%。这意味着国债市场也是一片狼藉。

  当地时间周四,美国圣路易斯联储主席布拉德表示,“目前为止收益率的上升可能是一个好兆头,因为它反映出美国经济增长前景和通胀预期改善,并促使后者更接近委员会的通胀目标。”堪萨斯城联储主席乔治表示,“大部分攀升可能反映出人们对复苏态势越来越乐观,并且可以被视为经济增长预期升温的令人鼓舞的迹象。”亚特兰大联储主席Bostic表示,不认为美联储会对收益率上升做出回应,自己并不担心长债收益率波动。他们都表示,现在就开始讨论缩减美联储大规模债券购买计划还为时过早。

  受此影响,美元指数突然发飙,大宗商品几乎全线收跌,离岸人民币更是大跌超400点。接下来,A股市场如何走?

  美国黑色星期四

  周四美股大幅收跌。道指跌约560点,纳指跌3.52%,标普500指数跌2.45%。波音跌超5%,英特尔跌超4%,领跌道指。板块方面,几乎全线杀跌。

  美股大型科技股全线走低,苹果跌3.48%,亚马逊跌3.24%,奈飞跌1.21%,谷歌跌3.26%,Facebook跌3.64%,微软跌2.37%。特斯拉跌超8%。

  美股银行股全线走低,摩根大通跌1.41%,高盛跌0.95%,花旗跌1.75%,摩根士丹利跌1.72%,美国银行跌1.15%,富国银行跌1.83%。

  美国能源股全线走低,埃克森美孚跌1.71%,雪佛龙跌0.9%,康菲石油跌2.45%,斯伦贝谢跌3.03%,西方石油跌4.87%。

  热门中概股多数下跌,新能源汽车股全线走低,蔚来汽车和理想汽车跌近10%,小鹏汽车跌8.6%。此外,亿航智能跌15.4%,嘉楠科技跌15%,兰亭集势跌12.8%,物农科技跌11.9%,微美全息跌11.4%,阿里巴巴跌4.1%,京东跌3.1%,百度跌3.2%,拼多多跌4.6%。涨幅方面,中国太保涨11.9%,刷新历史新高,爱点击涨8.2%,跟谁学涨7.4%,唯品会涨6.3%,刷新历史新高。

  不单是股票,债券市场也在杀跌,这导致周四美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨1.1个基点报0.046%,2年期美债收益率涨5.5个基点报0.188%,3年期美债收益率涨12.5个基点报0.366%,5年期美债收益率涨21.8个基点报0.825%,10年期美债收益率涨14.4个基点报1.524%,创一年来新高;30年期美债收益率涨3.8个基点报2.273%。而分析人士认为,这是美股杀跌的主要原因。

  Evercore ISI策略师丹尼斯·德布斯彻(Dennis DeBusschere)表示,“这是债券市场的一次全面溃败。通过一次恶心的举动将10年期国债收益率推高至1.6%……我们只需要等待债券的某种形式的均衡。”

  投资者为啥担心债券?

  自2月10日以来,未经通胀调整的10年期美国国债收益率已从1.13%升至最高1.61%,上升了48个基点,是一年来的最高水平。(一个基点等于0.01%)

  对通货膨胀的恐惧使投资者推测,美联储可能不得不通过减少债券购买,甚至在某个时候提高利率,比预期更快地改变政策,这将对股票不利。

  Academy Securities的Peter Tchir表示,最近10年期国债收益率的上升代表对通货膨胀的看法,但不一定是现实:“ 10年期国债收益率的上升并不能反映通胀的实际上升,这反映出投资者的预期通胀将会上升。”

  来自Farr,Miller&Washington的资深股票评论员Michael Farr已经告诉客户,即使利率相对温和上涨也预示着一个信号:“无论估值高低,单纯地涌入市场领导者的日子可能都快要结束了。投资者现在必须认识到那里存在其他机会,包括迄今为止表现不佳的股票以及越来越有吸引力的债券。强劲的经济反弹,再加上利率上升和通货膨胀率上升(如果确实如此),将以有意义的方式改变投资背景。”

  不过,美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)一直在反对过度通货膨胀即将到来的想法,他在证词中指出,现实世界中并未出现通货膨胀的广泛迹象,并且如果确实出现了通货膨胀的话,这样的上升将是“暂时的”。而据CME“美联储观察”,美联储3月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;4月维持利率在0%-0.25%区间的概率为97.9%,加息25个基点的概率为2.1%。

  A股会受何影响?

  从隔夜的情况来看,周四,纽约尾盘,美元指数涨0.19%报90.2149,而在昨天深夜美元指数还跌破了90大关。

  非美货币则多数下跌,欧元兑美元涨0.05%报1.2175,英镑兑美元跌0.93%报1.401,澳元兑美元跌1.21%报0.7872,美元兑日元涨0.36%报106.245,美元兑加元涨0.74%报1.2606,美元兑瑞郎跌0.2%报0.9048,离岸人民币兑美元跌419个基点报6.4896。

  大宗商品几乎全线杀跌。铜、镍等明星产品调整幅度较大。

  那么,对A股会有啥影响?从A50走势来看,影响可能不会超过美股跌幅,隔夜A50下跌1.11%。

  然而,从逻辑上来讲,可能会存在一定的中长期影响。近期,A股市场也在杀估值,而在这个过程当中,外资在充当缓冲器的作用。但从隔夜的情况来看,随着人民币杀跌和美债收益率提升,最近一段时间,中国国债收益率的涨幅要比美债小很多,利差在收缩,外资的态度可能也会发生变化。

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